Шорт-сквиз в трейдинге что это такое Вынос « шортистов » на бирже Leave a comment

В конце концов, шорт-сквизы не могут происходить без завышенного интереса со стороны шортистов. В течение нескольких месяцев короткие позиции по акциям Gamestop составили миллионы долларов, инвесторы рассчитывали на неизбежную гибель Gamestop. В 2020 г., казалось бы, все шло по плану, Gamestop с трудом выходил из тяжелого финансового положения. Однако в 2021 году группа индивидуальных инвесторов решила создать феномен шорт-сквиза с помощью силы большого количества людей. Пожалуй, самым крупным шорт-сквизом в истории является курьезный случай с компанией Gamestop.

Конечно, короткие продавцы не всегда получают свою долю, поскольку их стратегия зависит от обвала той или иной акции. В данном случае наибольший успех был достигнут на рынке жилья в 2008 году, когда множество людей предсказали крах рынка и открыли короткие позиции, чтобы получить беспрецедентную прибыль. Однако во многих случаях шортселлеры вскоре понимают, что их стратегия идет не так, как планировалось, и короткую позицию приходится закрывать, чтобы минимизировать торговые потери. Как правило, это вызывает цепную реакцию и приводит к значительным убыткам для шортистов. В момент резкого роста цены биржа отключает возможность покупки акции, давая продавцам время на поиск денег и закрытие коротких позиций по зафиксированной цене.

1. Кроме того, если у вас небольшой капитал, то при торговле в шорт вы можете занять бумаги у брокера.
2. Представим, что определенный актив вызвал ажиотаж на рынке и заставил покупателей инвестировать.
3. Такая ситуация почти всегда обусловлена действиями крупного игрока и не имеет под собой фундаментальных оснований.
4. Это связано с тем, что рынки, как правило, растут и что брокер берёт комиссию за использование заёмных активов.

Последующее падение обусловлено тем, что на рынке практически не остается покупателей. Давление продавцов, которые хотят зафиксировать прибыль, приводит к резкому обвалу котировок. До 2021 года GameStop была практически никому неизвестной розничной сетью по продаже компьютерных игр, приставок, игровых аксессуаров. Слабая отчетность, закрытие https://cryptocat.org/ точек продаж и снижение доходов были причинами падения акций компании 6 лет подряд. Поэтому крупные инвестиционные фонды сделали ставку на короткие позиции. Брокер может закрыть короткую позицию по акциям до отсечки именно для того, чтобы избавить себя от дополнительных денежных транзакций и объяснений с клиентами», — отметила Беляева.

Чтобы закрыть позицию, они вынуждены покупать акции на рынке по любой цене, что увеличивает спрос на них и дополнительно повышает их стоимость. Шорт-сквиз – это резкое повышение цены из-за избытка коротких позиций, а не других фундаментальных факторов. Из-за роста цены продавцы вынуждены закрывать короткие позиции, создавая chainalysis дополнительный спрос. Коэффициент суммарной короткой позиции и коэффициент процента коротких продаж только лишь косвенно дают возможность предположить вероятность наступления шорт-сквиза. Достаточно, чтобы хотя бы часть из них начала в панике досрочно закрывать короткие позиции, и начнется лавинообразный эффект.

FAQ по шорт-сквизу акций

В дополнение к этому, финансовые проблемы компании должны были вызвать интерес к шортам со стороны трейдеров и крупных компаний. Сетевые «активисты» решили использовать эту информацию и начали скупать акции GME на бирже, чтобы удержать компанию от краха. Движение приняло массовый характер, и менее чем за месяц котировки GameStop выросли более чем в 20 раз. Шорт-сквиз — довольно частое явление на любых рынках, включая криптовалютный, ниже представлены два примера. У акций GameStop и AMC в 2021 году фундаментальных причин для роста не было.

Продавцы были пойманы в ловушку, и, как и в случае с Volkswagen, последовала борьба за покупку, чтобы покрыть короткие позиции и закрыть потери. Это подтолкнуло цены еще выше, что означало, что потери для коротких продавцов увеличивались в геометрической прогрессии. Эта ситуация также могут нанести ущерб трейдерам, которые торгуют акциями с производными финансовыми инструментами, такими как CFD. Это связано с тем, что производные инструменты торгуются с кредитным плечом, которое может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Это особенно верно во время шорт сквиза, когда рынки ведут себя неожиданным образом, и волатильность сильно возрастает.

После знаковых примеров Gamestop и Tesla короткие продавцы стали все более настороженно относиться к возможности шорт-сквиза. В результате шорт-сквизы реже происходят в массовых масштабах, но для старательных трейдеров такая возможность всегда остается. Эти люди понимали, что если стоимость акций Gamestop неожиданно и быстро пойдет вверх, то тысячи коротких позиций будут ликвидированы. В результате они получат беспрецедентную прибыль на вложенные средства, просто купив акции.

Если он ниже, чем общий объем акций в обращении, значит стоит ожидать повышение цены. Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами. Кроме того, чтобы занять бумаги, нужно достаточного размера обеспечение — маржа.

Высокий коэффициент процента коротких продаж

И со своей стороны могут только приостановить покупки по ценной бумаге, цена которой растет аномально быстро без фундаментальных причин. На графике шорт-сквиз выглядит как аномальный резкий рост цены с последующим откатом на 50-70%. Шорт-сквиз обычно случается с акциями для которых велик процент по их займу. Дорогие ставки по займам могут усилить давление на продавцов в короткую, чтобы они закрывали свои позиции, что еще больше усиливает рефлексивный характер этого явления.

Что значит для долгосрочного инвестора шорт сквиз

Краткосрочные колебания цен никак не повлияют на инвестора, если он продолжит удерживать свои бумаги. Если произошла резкая просадка котировок, ниже той стоимости, которую актив имел до начала скачка, этот момент можно использовать для наращивания позиции. Однако такой шаг не должен противоречить вашей изначальной торговой стратегии. Для трейдеров и инвесторов важно понимать риски, связанные с короткими продажами, и осторожно подходить к данной стратегии. Ведь шорт сквиз может привести к значительным финансовым потерям, если не учтены возможные значительные изменения цены актива. Некоторые опытные трейдеры ждут, когда произойдет шорт-сквиз, чтобы открыть длинную позицию и получить прибыль от быстрого скачка цены.

Что такое короткая позиция (шорт)

В результате этого процесса игроки “в короткую” испытывают огромные убытки, а стоимость акций стремительно возрастает. Прежде чем говорить о шорт-сквизе, нужно дать определение короткой позиции в трейдинге, которую также называют «шорт» (от англ. short — «короткий»). При открытии шорта трейдер берет в долг у брокера или биржи актив, используя свои средства как залог. Закрыть такую позицию можно путем выкупа аналогичного объема актива по текущей цене.

Второй вариант часто используется маркетмейкерами на таймфреймах М5-М15. Ситуация с шорт-квизом усугубляется, когда количество акций, которые «зашортили», превышает общее количество акций в обороте. Это возможно тогда, когда брокеры через инвестиционные банки ссужают акции клиентов, которые юридически им не принадлежат. Когда на общей панике начинается массовая скупка акций и оказывается, что их негде купить, стоимость бумаг по эффекту домино еще быстрее идет вверх.

Чтобы торговать с коротким нажатием, вам необходимо открыть позицию, которая выиграет от роста цен на акции. Это означает, что вы открываете позицию для покупки, как только вы определили короткое сжатие. Более свежим примером короткого сжатия может быть цена акций Tesla (TSLA) в первые месяцы 2020 года.

Что такое шорт-сквиз

В связи с этим находившиеся в них трейдеры вынуждены скупать акции, чем еще больше поднимают цену. Такая ситуация почти всегда обусловлена действиями крупного игрока и не имеет под собой фундаментальных оснований. Для долгосрочного инвестора выход из позиций на максимумах и повторное их открытие после стабилизации — один из способов получения дополнительной прибыли.

Поэтому в момент, когда котировки акции начинают резко расти, у шортистов срабатывают многочисленные стоп-лоссы и стоп-ауты. Это приводит к еще большему увеличению цены за счет увеличившегося спроса. Если же актив, который вы шортите, растет в цене, у вас может случиться стоп-аут.

Для этого надо не боятся брать шорт вопреки здравой логике технического анализа, который будет говорить о начале нового тренда. Но это ловушка, которая присуща современным рынкам с компьютеризацией торгов, когда маржин коллы и сбития стопов контролируется крупными игроками. Формально росту котировок способствовал выход отчета за четвертый квартал 2019 г. Компания показала, что провела его лучше ожиданий и впервые в своей истории завершила год с прибылью.